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中國經濟網7月18日(記者李喬宇康博)最近公布了morningstar (晨星)、銀河證券兩大機構最新一期三年期綜合系列基金排行榜。 兩個機構一致將嘉實主題的新動力從五星級降至四星級。

嘉實主題的新動力被降級了

晨星將根據各基金風險調整后的收益排名進行評級,但嘉實主題的新動力近年來表現不佳。 每日基金網公開數據顯示,截至7月16日,嘉實主題新動力在今年610只股票型基金中排名第234位的年度,該基金在532只同類基金中排名第117位,全年該基金在434只同類基金中排名第239位。 從近年來的排名來看,嘉實主題的新動力僅在年度一年進入前三分之一的位置,沒有一年進入股票型基金收益率排名前100位。

據證券日報報道,此次自主管理型偏股基金被兩家機構一致評為五星級基金,這32只基金過去3年的平均收益率為33.97%。 嘉實主題新動力近年來的收益率與之相比有明顯的差距。 截至7月16日,嘉實主題新動力損失為1.93%,同期最優的股票型基金今年達到35.33%。 從該基金的歷史業績來看,近年來,嘉實主題新動力僅在年度表現良好,實現22.36%的收益率,而同期最優的股票型基金收益率達到80.83%,相比之下,嘉實主題的新動力仍存在較大差距。

業績不好,或者基民對基金失去了信任。 公開資料顯示,僅去年一季度,嘉實主題新動力就有7.78億元的回購,總份額下降21.43%。 從年第一季度開始,嘉實主題新動力的期末總份額開始下跌。 年第一季度末,嘉實主題的新動力期末總份額只有58.02億部,而去年3月31日,該基金的期末總份額只剩下21.92億部,比3年前減少了近三分之二。

據了解,這與嘉實主題的新動力評級下降或基金基金經理變動有關。 一位業內人士表示,“該基金在調整基金管理人后,業績位居前兩大陣營,但基金管理人的更替明顯成為公共機構評級下調積分的探討方面?!?/p>

人事調動頻繁難以保證業績嗎?

嘉實主題的新動力并不是嘉實基金下唯一受人事變動拖累的基金。 以嘉實主題精選為例,該基金在年度排行榜上排名靠前,在157只同類基金中排名第8,成為當時的明星基金。 年3月,該基金的基金管理人由鄒唯變更為馬惠明。 此后,嘉實主題精選業績下滑,截至2009年,嘉實主題精選在187只同類基金中排名第181位,位居墊底。 目前,該基金正迎來鄒唯回歸,但昔日明星基金風采難以再現,今年該基金在239只同類基金中排名第111位,尚未進入前三分之一。

公開資料顯示,嘉實主題精選成立于2007年7月,由王貴文、竇玉明、鄒唯、馬惠明4位基金經理先后擔任該基金,其單位凈利潤一度升至2.2230元,累計凈利潤達3.0880元,2008年凈利潤也有所下滑。 越過牛熊的明星基金現已跌落“神壇”,凈利潤降至1.1200元。

另外,嘉實基金的基金今年整體表現不佳。 據天天基金網數據顯示,截至7月16日,嘉實基金18只具有可統計數據的股票型基金中,今年有11只未能實現正收益。 其中最差的一只基金今年虧損13.56%,在601只同類基金中排名第595位,排在最后一位。 該企業混合基金業績更為慘烈,嘉實基金目前有統計數據的8只混合基金中,今年有6只未能獲得同類基金的平均收益。

近年來,嘉實基金的人事變動頻發。 年以來,嘉實的明星基金經理如劉天君、馬惠明等基金經理陸續調動,企業基金經理波動率達到61%,同期新增基金經理16人,其中10名基金經理工作時間不足2年,7名基金經理累計工作時間不足1年。

標題:“五星緣何變四星?嘉實主題新動力漸失動力”

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